可用资源不足excel无法完成任务,请少选择一些数据
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1、所购买基金所得到的就是基金份额，基金份额的多少代表你的权益大小，这个份额可以理解为股票的股数。
2、可用份额就是目前可以进行交易的你的份额数量。
3、待清算份额和冻结份额在很多地方都表示为“冻结份额”或者是“不可用份额”，这两个的意思就是因为某些交易还未确认，导致的这部分份额虽然是显示，但是实际上还不能够使用。
4、比如刚刚买的基金份额是不能使用的，不能赎回，也不能转换，必须等到T+2日，也就是2个工作日后才可以进行操作；另外，赎回的份额，还没有确认赎回之前，也会显示为冻结份额，意思是这部分已经被锁定，因为申请了赎回。
5、T-1日净值 T-1日市值：T-1日净值的意思就是上个交易日净值，可以理解为该基金的最新净值。
6、基金净值就是每一份基金的价值，是基金交易所使用的价格。
7、2、T-1市值，就是当前这些基金份额的总体价值，这个数字是用可用份额乘以T-1净值的。
8、扩展资料：净值的计算计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。
9、基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。
10、基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。
11、基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。
12、为了客观、准确地反映基金资产价值，需要依据国家有关规定和基金合同的约定，进行基金资产估值。
13、开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。
14、估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。
15、估值的具体方法主要包括：上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）估值；估值日无交易的，交易日的市价估值。
16、2、未上市的股票分两种情况：本上市流通的属于增发新股或配股的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算，该日无交易的，以一日的市价计算；未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。
17、3、未上市国债及银行存款，以本金加计至估值日止应计利息额计算。
18、4、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额计算；如果市价低于配股价，按配股价计算。
19、5、未上市的其它证券以其成本价计算。
20、6、派发的股息红利、债券利息，以至估值日为止的实际获得额计算。
21、7、基金合同规定的其他方法。
22、可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括：应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。
23、参考资料来源：百度百科-基金份额。
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